79363 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1303916 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0005/2026 2026-05-19 05 - Maio N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 2026-06-03 16:30:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 79357 02.10 Arrecadação 1303093 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-04-30 04 - Abril N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 8566.56 0.00 BANESTES = Banco do Estado do Espírito Santo S/A 28.127.603/0051-37 Jurídica 142 79362 11.15 Pagamento/Banco 1303046 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000126/2026 2026-04-29 04 - Abril N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9759.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 53424638 17 79354 11.15 Pagamento/Banco 1302999 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000121/2026 2026-04-29 04 - Abril N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 13955.80 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 53104678 1632 79356 11.15 Pagamento/Banco 1303051 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000128/2026 2026-04-29 04 - Abril N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3611.54 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 53424638 17 79343 10.11 Liquidação/Desconto 1302904 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000078/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 200.16 0.00 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA 52.835.850/0001-03 Jurídica 10418 79344 11.15 Pagamento/Banco 1302908 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000106/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 200.16 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 3241 79345 10.11 Liquidação/Desconto 1302910 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000079/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 200.16 0.00 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA 52.835.850/0001-03 Jurídica 10418 79346 11.15 Pagamento/Banco 1302914 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000108/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 200.16 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 3241 79347 10.11 Liquidação/Desconto 1302916 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000080/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 266.88 0.00 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA 52.835.850/0001-03 Jurídica 10418 79348 11.15 Pagamento/Banco 1302920 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000110/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 266.88 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 3241 79349 11.15 Pagamento/Banco 1302922 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000111/2026 2026-04-23 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 21124.47 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 - DEB Nº 53042835 3241 79350 11.15 Pagamento/Banco 1302923 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000111/2026 2026-04-23 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 66.72 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 - DEB Nº 53042835 3241 79351 10.11 Liquidação/Desconto 1302925 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000081/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 429.12 0.00 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 24.450.024/0001-00 Jurídica 7189 79352 11.15 Pagamento/Banco 1302929 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000113/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 429.12 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942382 3241 79353 11.15 Pagamento/Banco 1302944 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000118/2026 2026-04-23 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 10192.67 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 53042440 3241 79361 11.15 Pagamento/Banco 1302886 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000103/2026 2026-04-20 04 - Abril N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4042026 7464 79342 11.15 Pagamento/Banco 1302888 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000104/2026 2026-04-20 04 - Abril N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4042026 7464 79360 10.11 Liquidação/Desconto 1302809 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000076/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2772.51 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79328 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1297421 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0004/2026 2026-04-17 04 - Abril N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 79335 10.11 Liquidação/Desconto 1302743 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000074/2026 2026-04-17 04 - Abril N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79336 10.11 Liquidação/Desconto 1302767 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000075/2026 2026-04-17 04 - Abril N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79337 10.11 Liquidação/Desconto 1302769 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000075/2026 2026-04-17 04 - Abril N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 13955.80 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79338 10.11 Liquidação/Desconto 1302770 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000075/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 18418.68 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79339 10.11 Liquidação/Desconto 1302781 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000076/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3611.54 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79358 10.11 Liquidação/Desconto 1302740 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000074/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 10192.67 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79359 10.11 Liquidação/Desconto 1302742 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000074/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9759.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79355 20.10.20 Transferência Financeira - VPD - Execução 1301369 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PT Transferência Financeira Concedida 10 Original 2026 01-0001/2026 2026-04-01 04 - Abril N 91375 300000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 350000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 351000000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 351100000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351120000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 351120900999 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 340359.16 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 79329 11.15 Pagamento/Banco 1297435 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000085/2026 2026-03-31 03 - Março N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9759.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 52812522 17 79330 11.15 Pagamento/Banco 1297440 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000087/2026 2026-03-31 03 - Março N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3611.54 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 52812522 17 79331 02.10 Arrecadação 1297444 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-03-31 03 - Março N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 10486.70 0.00 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica 7464 79325 11.15 Pagamento/Banco 1297393 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000074/2026 2026-03-30 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 10192.67 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52144464 3241 79326 11.15 Pagamento/Banco 1297399 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000075/2026 2026-03-30 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 20444.64 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52146121 3241 79327 11.15 Pagamento/Banco 1297411 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000078/2026 2026-03-30 03 - Março N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 13955.80 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 52146546 1632 79322 11.15 Pagamento/Banco 1297332 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000066/2026 2026-03-23 03 - Março N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4032026 7464 79323 11.15 Pagamento/Banco 1297334 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000067/2026 2026-03-23 03 - Março N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4032026 7464 79317 10.11 Liquidação/Desconto 1297318 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-03-20 03 - Março N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 13955.80 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79318 10.11 Liquidação/Desconto 1297319 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-03-20 03 - Março N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79319 10.11 Liquidação/Desconto 1297320 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-03-20 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 17672.13 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79320 10.11 Liquidação/Desconto 1297324 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000046/2026 2026-03-20 03 - Março N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3611.54 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79321 10.11 Liquidação/Desconto 1297325 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000046/2026 2026-03-20 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2772.51 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79334 10.11 Liquidação/Desconto 1297312 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000044/2026 2026-03-20 03 - Março N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9759.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79340 10.11 Liquidação/Desconto 1297313 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000044/2026 2026-03-20 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 10192.67 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79341 10.11 Liquidação/Desconto 1297314 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000044/2026 2026-03-20 03 - Março N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79333 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1289251 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0003/2026 2026-03-18 03 - Março N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 79313 10.11 Liquidação/Desconto 1297080 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000034/2026 2026-03-11 03 - Março N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 626.58 0.00 E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 Jurídica 372 79314 11.15 Pagamento/Banco 1297084 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000052/2026 2026-03-11 03 - Março N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 626.58 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 51665667 3241 79310 02.10 Arrecadação 1288616 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-02-27 02 - Fevereiro N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 5709.94 0.00 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica 7464 79305 11.15 Pagamento/Banco 1288582 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000040/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 12971.80 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 51353458 1632 79306 11.15 Pagamento/Banco 1288585 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000041/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 18576.86 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 51356404 3241 79307 11.15 Pagamento/Banco 1288595 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000043/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3427.89 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 51353675 17 79308 11.15 Pagamento/Banco 1288602 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000045/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9311.53 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 51353675 17 79309 11.15 Pagamento/Banco 1288604 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000046/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9345.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 51356305 3241 79291 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1277233 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0002/2026 2026-02-19 02 - Fevereiro N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 79294 10.11 Liquidação/Desconto 1288491 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000022/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9311.53 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79295 10.11 Liquidação/Desconto 1288492 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000022/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79296 10.11 Liquidação/Desconto 1288493 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000022/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9345.03 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79297 10.11 Liquidação/Desconto 1288505 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000023/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79299 10.11 Liquidação/Desconto 1288509 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000023/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 16028.60 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79300 10.11 Liquidação/Desconto 1288515 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000024/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3427.89 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79301 10.11 Liquidação/Desconto 1288517 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000024/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2548.26 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79302 11.15 Pagamento/Banco 1288532 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000036/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4022026 7464 79303 11.15 Pagamento/Banco 1288534 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000037/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4022026 7464 79316 10.11 Liquidação/Desconto 1288507 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000023/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 12971.80 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79281 02.10 Arrecadação 1283065 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3517.84 0.00 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica 7464 79282 11.15 Pagamento/Banco 1283090 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000012/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 37086.22 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 50465027 3241 79283 11.15 Pagamento/Banco 1283099 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000015/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 11478.81 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 50510458 1632 79284 11.15 Pagamento/Banco 1283109 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000016/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9345.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 50510774 3241 79285 11.15 Pagamento/Banco 1283112 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000017/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1775.74 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 50511419 3241 79286 11.15 Pagamento/Banco 1283132 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000020/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1492.99 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 50511505 1632 79287 11.15 Pagamento/Banco 1283156 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000022/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9311.53 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 50966011 17 79289 11.15 Pagamento/Banco 1283178 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000024/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 997.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 50966011 17 79290 11.15 Pagamento/Banco 1283189 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000026/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 2400.64 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 50966011 - DEB Nº 51046486 17 79315 11.15 Pagamento/Banco 1283202 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000026/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 25.82 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 50966011 - DEB Nº 51046486 17 79280 11.15 Pagamento/Banco 1283055 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000010/2026 2026-01-26 01 - Janeiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 6012026 7464 79276 10.11 Liquidação/Desconto 1281705 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9311.53 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79277 10.11 Liquidação/Desconto 1281707 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9345.03 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79304 10.11 Liquidação/Desconto 1281703 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 79311 10.11 Liquidação/Desconto 1282609 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000006/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 997.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79312 10.11 Liquidação/Desconto 1282610 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000006/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 884.18 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79324 10.11 Liquidação/Desconto 1281974 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000005/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1492.99 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79332 10.11 Liquidação/Desconto 1282046 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000005/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 891.56 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79275 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1258647 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0001/2026 2026-01-19 01 - Janeiro N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 79278 11.15 Pagamento/Banco 1281645 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-06 01 - Janeiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 2012026 7464 79279 10.11 Liquidação/Desconto 1281624 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2426.46 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79288 10.11 Liquidação/Desconto 1281623 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 6434.30 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79292 10.11 Liquidação/Desconto 1276761 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79293 10.11 Liquidação/Desconto 1276760 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 11478.81 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 79298 10.11 Liquidação/Desconto 1276759 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 30651.92 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132