81331 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1318334 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0007/2026 2026-07-17 07 - Julho N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 81326 11.15 Pagamento/Banco 1318120 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000227/2026 2026-06-30 06 - Junho N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9759.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 55416097 17 81327 11.15 Pagamento/Banco 1318125 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000229/2026 2026-06-30 06 - Junho N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3611.54 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 55416097 17 81328 02.10 Arrecadação 1318142 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000006/2026 2026-06-30 06 - Junho N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 12888.63 0.00 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica 7464 81323 11.15 Pagamento/Banco 1317823 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000223/2026 2026-06-29 06 - Junho N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 5062026 7464 81324 11.15 Pagamento/Banco 1317825 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000224/2026 2026-06-29 06 - Junho N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 5062026 7464 81315 11.15 Pagamento/Banco 1317781 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000212/2026 2026-06-25 06 - Junho N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 626.58 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 54961353 3241 81316 11.15 Pagamento/Banco 1317785 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000213/2026 2026-06-25 06 - Junho N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 986.91 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 54961673 3241 81318 11.15 Pagamento/Banco 1317799 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000216/2026 2026-06-25 06 - Junho N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1183.87 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 54961726 1632 81319 11.15 Pagamento/Banco 1317802 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000217/2026 2026-06-25 06 - Junho N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 10192.67 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 54962164 3241 81320 11.15 Pagamento/Banco 1317806 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000218/2026 2026-06-25 06 - Junho N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 20012.54 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 54962597 3241 81322 11.15 Pagamento/Banco 1317814 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000221/2026 2026-06-25 06 - Junho N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 14070.48 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 54962646 1632 81330 10.11 Liquidação/Desconto 1317777 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000162/2026 2026-06-25 06 - Junho N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 626.58 0.00 E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 Jurídica 372 81314 10.11 Liquidação/Desconto 1317766 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000160/2026 2026-06-19 06 - Junho N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3611.54 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81317 10.11 Liquidação/Desconto 1317759 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000159/2026 2026-06-19 06 - Junho N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 14070.48 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81321 10.11 Liquidação/Desconto 1317758 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000159/2026 2026-06-19 06 - Junho N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 20012.54 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81325 10.11 Liquidação/Desconto 1317757 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000159/2026 2026-06-19 06 - Junho N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81329 10.11 Liquidação/Desconto 1317767 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000160/2026 2026-06-19 06 - Junho N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2772.51 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81332 10.11 Liquidação/Desconto 1317529 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000158/2026 2026-06-19 06 - Junho N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 10192.67 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81333 10.11 Liquidação/Desconto 1317527 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000158/2026 2026-06-19 06 - Junho N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81334 10.11 Liquidação/Desconto 1317526 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000158/2026 2026-06-19 06 - Junho N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9759.77 0.00 2026-07-20 16:30:57 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81311 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1310758 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0006/2026 2026-06-17 06 - Junho N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 81312 10.11 Liquidação/Desconto 1316792 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000131/2026 2026-06-03 06 - Junho N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1183.87 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81313 10.11 Liquidação/Desconto 1316793 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000131/2026 2026-06-03 06 - Junho N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 986.91 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81301 11.15 Pagamento/Banco 1310457 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000158/2026 2026-05-29 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 874.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 51516810 17 81302 11.15 Pagamento/Banco 1310462 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000160/2026 2026-05-29 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 104.08 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 54516810 17 81303 11.15 Pagamento/Banco 1310467 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000162/2026 2026-05-29 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 236.15 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 54516810 17 81304 11.15 Pagamento/Banco 1310472 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000164/2026 2026-05-29 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9759.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 54516810 17 81305 11.15 Pagamento/Banco 1310479 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000166/2026 2026-05-29 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 2736.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 54516810 17 81306 11.15 Pagamento/Banco 1310488 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000169/2026 2026-05-29 05 - Maio N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1123.89 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 54517337 1632 81307 11.15 Pagamento/Banco 1310497 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000172/2026 2026-05-29 05 - Maio N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 918.81 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 54517441 1632 81308 11.15 Pagamento/Banco 1310506 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000175/2026 2026-05-29 05 - Maio N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1266.03 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 54517588 1632 81309 11.15 Pagamento/Banco 1310514 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000178/2026 2026-05-29 05 - Maio N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 12946.59 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 54517790 1632 81310 02.10 Arrecadação 1310518 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000005/2026 2026-05-29 05 - Maio N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9659.47 0.00 BANESTES = Banco do Estado do Espírito Santo S/A 28.127.603/0051-37 Jurídica 142 81286 10.11 Liquidação/Desconto 1310424 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000111/2026 2026-05-21 05 - Maio N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81287 10.11 Liquidação/Desconto 1310425 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000111/2026 2026-05-21 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9759.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81288 10.11 Liquidação/Desconto 1310426 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000111/2026 2026-05-21 05 - Maio N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 10192.67 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81289 10.11 Liquidação/Desconto 1310430 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000112/2026 2026-05-21 05 - Maio N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81290 10.11 Liquidação/Desconto 1310431 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000112/2026 2026-05-21 05 - Maio N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 12946.59 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81291 10.11 Liquidação/Desconto 1310432 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000112/2026 2026-05-21 05 - Maio N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 22297.80 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81292 10.11 Liquidação/Desconto 1310436 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000113/2026 2026-05-21 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2736.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81293 10.11 Liquidação/Desconto 1310437 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000113/2026 2026-05-21 05 - Maio N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2232.90 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81294 11.15 Pagamento/Banco 1310444 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000153/2026 2026-05-21 05 - Maio N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 8052026 7464 81300 11.15 Pagamento/Banco 1310446 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000154/2026 2026-05-21 05 - Maio N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 8052026 7464 81298 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1303916 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0005/2026 2026-05-19 05 - Maio N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 81280 10.11 Liquidação/Desconto 1310400 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000105/2026 2026-05-18 05 - Maio N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 918.81 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81281 10.11 Liquidação/Desconto 1310404 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000106/2026 2026-05-18 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 104.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81282 10.11 Liquidação/Desconto 1310408 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000107/2026 2026-05-18 05 - Maio N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1266.03 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81283 10.11 Liquidação/Desconto 1310409 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000107/2026 2026-05-18 05 - Maio N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 408.15 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81284 10.11 Liquidação/Desconto 1310413 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000108/2026 2026-05-18 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 236.15 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81285 10.11 Liquidação/Desconto 1310414 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000108/2026 2026-05-18 05 - Maio N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 173.82 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81276 10.11 Liquidação/Desconto 1310387 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000102/2026 2026-05-15 05 - Maio N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1123.89 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81277 10.11 Liquidação/Desconto 1310388 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000102/2026 2026-05-15 05 - Maio N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2409.45 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81278 10.11 Liquidação/Desconto 1310392 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000103/2026 2026-05-15 05 - Maio N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 874.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81279 10.11 Liquidação/Desconto 1310393 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000103/2026 2026-05-15 05 - Maio N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2437.99 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81274 11.15 Pagamento/Banco 1310359 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000136/2026 2026-05-05 05 - Maio N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 504.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 53374116 3241 81297 10.11 Liquidação/Desconto 1310352 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000098/2026 2026-05-05 05 - Maio N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 504.00 0.00 AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 02.548.735/0001-80 Jurídica 7108 81296 11.15 Pagamento/Banco 1310338 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000133/2026 2026-05-04 05 - Maio N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 626.58 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 53310053 3241 81299 10.11 Liquidação/Desconto 1310330 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000096/2026 2026-05-04 05 - Maio N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 626.58 0.00 E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 Jurídica 372 81271 02.10 Arrecadação 1303093 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-04-30 04 - Abril N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 8566.56 0.00 BANESTES = Banco do Estado do Espírito Santo S/A 28.127.603/0051-37 Jurídica 142 81267 11.15 Pagamento/Banco 1302999 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000121/2026 2026-04-29 04 - Abril N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 13955.80 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 53104678 1632 81269 11.15 Pagamento/Banco 1303046 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000126/2026 2026-04-29 04 - Abril N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9759.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 53424638 17 81270 11.15 Pagamento/Banco 1303051 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000128/2026 2026-04-29 04 - Abril N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3611.54 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 53424638 17 81256 11.15 Pagamento/Banco 1302908 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000106/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 200.16 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 3241 81257 10.11 Liquidação/Desconto 1302910 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000079/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 200.16 0.00 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA 52.835.850/0001-03 Jurídica 10418 81258 11.15 Pagamento/Banco 1302914 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000108/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 200.16 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 3241 81259 10.11 Liquidação/Desconto 1302916 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000080/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 266.88 0.00 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA 52.835.850/0001-03 Jurídica 10418 81260 11.15 Pagamento/Banco 1302920 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000110/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 266.88 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 3241 81261 11.15 Pagamento/Banco 1302922 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000111/2026 2026-04-23 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 21124.47 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 - DEB Nº 53042835 3241 81262 11.15 Pagamento/Banco 1302923 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000111/2026 2026-04-23 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 66.72 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942250 - DEB Nº 53042835 3241 81263 10.11 Liquidação/Desconto 1302925 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000081/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 429.12 0.00 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 24.450.024/0001-00 Jurídica 7189 81264 11.15 Pagamento/Banco 1302929 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000113/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 429.12 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52942382 3241 81265 11.15 Pagamento/Banco 1302944 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000118/2026 2026-04-23 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 10192.67 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 53042440 3241 81275 10.11 Liquidação/Desconto 1302904 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000078/2026 2026-04-23 04 - Abril N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 200.16 0.00 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA 52.835.850/0001-03 Jurídica 10418 81272 11.15 Pagamento/Banco 1302886 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000103/2026 2026-04-20 04 - Abril N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4042026 7464 81273 11.15 Pagamento/Banco 1302888 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000104/2026 2026-04-20 04 - Abril N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4042026 7464 81243 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1297421 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0004/2026 2026-04-17 04 - Abril N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 81250 10.11 Liquidação/Desconto 1302743 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000074/2026 2026-04-17 04 - Abril N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81251 10.11 Liquidação/Desconto 1302767 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000075/2026 2026-04-17 04 - Abril N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81252 10.11 Liquidação/Desconto 1302769 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000075/2026 2026-04-17 04 - Abril N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 13955.80 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81253 10.11 Liquidação/Desconto 1302770 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000075/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 18418.68 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81254 10.11 Liquidação/Desconto 1302781 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000076/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3611.54 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81266 10.11 Liquidação/Desconto 1302740 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000074/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 10192.67 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81268 10.11 Liquidação/Desconto 1302742 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000074/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9759.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81295 10.11 Liquidação/Desconto 1302809 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000076/2026 2026-04-17 04 - Abril N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2772.51 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81255 20.10.20 Transferência Financeira - VPD - Execução 1301369 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PT Transferência Financeira Concedida 10 Original 2026 01-0001/2026 2026-04-01 04 - Abril N 91375 300000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 350000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 351000000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 351100000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351120000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 351120900999 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 340359.16 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 81244 11.15 Pagamento/Banco 1297435 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000085/2026 2026-03-31 03 - Março N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9759.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 52812522 17 81245 11.15 Pagamento/Banco 1297440 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000087/2026 2026-03-31 03 - Março N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3611.54 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 52812522 17 81246 02.10 Arrecadação 1297444 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000003/2026 2026-03-31 03 - Março N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 10486.70 0.00 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica 7464 81240 11.15 Pagamento/Banco 1297393 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000074/2026 2026-03-30 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 10192.67 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52144464 3241 81241 11.15 Pagamento/Banco 1297399 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000075/2026 2026-03-30 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 20444.64 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 52146121 3241 81242 11.15 Pagamento/Banco 1297411 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000078/2026 2026-03-30 03 - Março N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 13955.80 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 52146546 1632 81237 11.15 Pagamento/Banco 1297332 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000066/2026 2026-03-23 03 - Março N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4032026 7464 81238 11.15 Pagamento/Banco 1297334 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000067/2026 2026-03-23 03 - Março N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4032026 7464 81231 10.11 Liquidação/Desconto 1297314 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000044/2026 2026-03-20 03 - Março N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81232 10.11 Liquidação/Desconto 1297318 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-03-20 03 - Março N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 13955.80 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81233 10.11 Liquidação/Desconto 1297319 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-03-20 03 - Março N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81234 10.11 Liquidação/Desconto 1297320 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000045/2026 2026-03-20 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 17672.13 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81235 10.11 Liquidação/Desconto 1297324 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000046/2026 2026-03-20 03 - Março N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3611.54 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81236 10.11 Liquidação/Desconto 1297325 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000046/2026 2026-03-20 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2772.51 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81247 10.11 Liquidação/Desconto 1297312 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000044/2026 2026-03-20 03 - Março N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9759.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81248 10.11 Liquidação/Desconto 1297313 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000044/2026 2026-03-20 03 - Março N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 10192.67 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81249 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1289251 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0003/2026 2026-03-18 03 - Março N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 81227 10.11 Liquidação/Desconto 1297080 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000034/2026 2026-03-11 03 - Março N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 626.58 0.00 E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 Jurídica 372 81228 11.15 Pagamento/Banco 1297084 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000052/2026 2026-03-11 03 - Março N 145453 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104010 - CMRB - IRRF/PJ 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 626.58 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 51665667 3241 81224 02.10 Arrecadação 1288616 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-02-27 02 - Fevereiro N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 5709.94 0.00 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica 7464 81219 11.15 Pagamento/Banco 1288582 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000040/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 12971.80 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 51353458 1632 81220 11.15 Pagamento/Banco 1288585 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000041/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 18576.86 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 51356404 3241 81221 11.15 Pagamento/Banco 1288595 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000043/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3427.89 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 51353675 17 81222 11.15 Pagamento/Banco 1288602 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000045/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9311.53 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 51353675 17 81223 11.15 Pagamento/Banco 1288604 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000046/2026 2026-02-26 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9345.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 51356305 3241 81189 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1277233 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0002/2026 2026-02-19 02 - Fevereiro N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 81209 10.11 Liquidação/Desconto 1288492 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000022/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81210 10.11 Liquidação/Desconto 1288493 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000022/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9345.03 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81211 10.11 Liquidação/Desconto 1288505 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000023/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81213 10.11 Liquidação/Desconto 1288509 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000023/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 16028.60 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81214 10.11 Liquidação/Desconto 1288515 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000024/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3427.89 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81215 10.11 Liquidação/Desconto 1288517 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000024/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2548.26 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81216 11.15 Pagamento/Banco 1288532 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000036/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4022026 7464 81217 11.15 Pagamento/Banco 1288534 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000037/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 4022026 7464 81226 10.11 Liquidação/Desconto 1288491 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000022/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9311.53 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81229 10.11 Liquidação/Desconto 1288507 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000023/2026 2026-02-18 02 - Fevereiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 12971.80 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81196 02.10 Arrecadação 1283065 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 25928 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810400000 - DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3517.84 0.00 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica 7464 81197 11.15 Pagamento/Banco 1283090 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000012/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 37086.22 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 50465027 3241 81198 11.15 Pagamento/Banco 1283099 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000015/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 11478.81 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 50510458 1632 81199 11.15 Pagamento/Banco 1283109 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000016/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9345.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 50510774 3241 81200 11.15 Pagamento/Banco 1283112 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000017/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1775.74 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica DEB Nº 50511419 3241 81201 11.15 Pagamento/Banco 1283132 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000020/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 1492.99 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal 03.632.431/0001-69 Jurídica DEB Nº 50511505 1632 81202 11.15 Pagamento/Banco 1283156 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000022/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 9311.53 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 50966011 17 81204 11.15 Pagamento/Banco 1283178 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000024/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 997.77 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 50966011 17 81205 11.15 Pagamento/Banco 1283189 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000026/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 2400.64 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 50966011 - DEB Nº 51046486 17 81225 11.15 Pagamento/Banco 1283202 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000026/2026 2026-01-30 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 25.82 INSS = Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0525-31 Jurídica DEB Nº 50966011 - DEB Nº 51046486 17 81195 11.15 Pagamento/Banco 1283055 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000010/2026 2026-01-26 01 - Janeiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 3657.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 6012026 7464 81188 10.11 Liquidação/Desconto 1281703 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 3657.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81190 10.11 Liquidação/Desconto 1281707 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9345.03 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81194 10.11 Liquidação/Desconto 1281705 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 9311.53 0.00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 99.999.999/9999-99 Especial 7131 81208 10.11 Liquidação/Desconto 1281974 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000005/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 1492.99 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81212 10.11 Liquidação/Desconto 1282046 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000005/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 891.56 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81230 10.11 Liquidação/Desconto 1282609 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000006/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 997.77 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81239 10.11 Liquidação/Desconto 1282610 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000006/2026 2026-01-21 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 884.18 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81218 20.10.10 Transferência Financeira - VPA - Execução 1258647 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RT Transferência Financeira Recebida 10 Original 2026 01-0001/2026 2026-01-19 01 - Janeiro N 70267 400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100000 - COTA RECEBIDA 451120100003 - REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 641905.69 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . 27.744.143/0001-64 Jurídica 3241 81203 11.15 Pagamento/Banco 1281645 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 PE Pagamento Extra-Orçamentário 10 Original 2026 0000004/2026 2026-01-06 01 - Janeiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 D 0.00 4102.08 BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A 28.127.603/0001-78 Jurídica DEB Nº 2012026 7464 81191 10.11 Liquidação/Desconto 1276761 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 55765 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100000 - CONSIGNAÇÕES 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 218810115013 - CMRB - DESCONTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCARIAS 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 4102.08 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81192 10.11 Liquidação/Desconto 1276760 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 61431 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 218820100000 - CONSIGNAÇÕES 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 218820101009 - CMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 11478.81 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81193 10.11 Liquidação/Desconto 1276759 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000001/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 30651.92 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81206 10.11 Liquidação/Desconto 1281624 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 90822 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218830102007 - CMRB - INSS VEREADORES/SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 2426.46 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132 81207 10.11 Liquidação/Desconto 1281623 1 MUNICIPIO DE RIO BANANAL 27.744.143/0001-64 2 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 01.975.292/0001-40 RE Receita Extra-Orçamentária 10 Original 2026 0000002/2026 2026-01-05 01 - Janeiro N 90821 200000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 218000000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 218830000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO 218830100000 - CONSIGNAÇÕES 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 218830104008 - CMRB - IRRF SERVIDORES 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1 C 6434.30 0.00 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 99.999.999/9999-99 Especial 7132